Plantilla de proyecto de finanzas

Para quién es esta plantilla de proyecto financiero

Es para el área financiera de pequeñas y medianas empresas, para el administrativo que también lleva la caja y para consultores financieros. La rutina está hecha de vencimientos: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cierre del trimestre, revisión del flujo de caja. El coste de olvidar uno de ellos es directo, en intereses, multas o un cliente al que no se cobró.

La plantilla convierte esa rutina en tareas con responsable y plazo, que todo el área ve.

Cómo viene montado el proyecto

Al crear la cuenta y elegir la plantilla Financiero, Tasskee crea el proyecto con cinco estados, en este orden:

1. Por hacer;
2. En curso;
3. Revisión;
4. En aprobación;
5. Completado.

Los dos frentes de trabajo son Planificación y Rutina financiera. La tabla de arriba enumera las cuatro tareas de ejemplo: montar el presupuesto del trimestre, hacer seguimiento de las cuentas por pagar, hacer seguimiento de las cuentas por cobrar y revisar el flujo de caja. Dos quedan en Planificación y dos en Rutina financiera. La plantilla no crea sprint.

Cómo adaptarla a tu equipo

Sugerencias de adaptación:

• Tareas por ciclo. En lugar de una tarea "seguimiento de cuentas por pagar" eterna, crea una por semana o por quincena, con la fecha de cierre como plazo.
• Columna En aprobación para pagos. Úsala para lo que depende de la autorización de un socio o director antes de pagar.
• Frentes por empresa o por cuenta cuando el equipo lleva más de un CNPJ (identificador fiscal de empresa en Brasil).
• Revisión por quien no ejecutó. La columna Revisión funciona mejor con otra persona comprobando.

Funciones de Tasskee que combinan con la plantilla

El calendario muestra los vencimientos del mes, y las automatizaciones avisan antes del plazo y cuando una tarea se queda parada; existen en todos los planes, con un límite de ejecuciones al mes. Para vincular las finanzas a objetivos, las metas y OKR, en el plan Pro, siguen resultados como la morosidad o el plazo medio de cobro, y los informes muestran la carga de trabajo del equipo.

Si tu duda es cómo cobrar a los clientes por hora trabajada, mira el registro de horas y la plantilla de hoja de cálculo de horas por proyecto. El tablero Kanban sirve de visión general de la semana.

Un límite importante: Tasskee no es un sistema financiero. No controla saldos, no concilia extractos y no emite facturas. Organiza el trabajo de quien hace eso.

Cómo empezar

La plantilla se elige en el registro, al crear la cuenta: en el paso de onboarding, elige la plantilla Financiero y el proyecto aparece ya montado. La prueba dura 15 días con el plan Pro desbloqueado, sin tarjeta.