Modelo de projeto financeiro

Para quem é este modelo de projeto financeiro

É para o setor financeiro de pequenas e médias empresas, para o administrativo que também trata da tesouraria e para consultores financeiros. A rotina é feita de vencimentos: contas a pagar, contas a receber, fecho do trimestre, revisão do fluxo de caixa. O custo de esquecer um deles é direto, em juros, coimas ou num cliente que não foi cobrado.

O modelo transforma essa rotina em tarefas com responsável e prazo, que todos na área veem.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Financeiro, a Tasskee cria o projeto com cinco estados, por esta ordem:

1. A fazer;
2. Em andamento;
3. Revisão;
4. Em aprovação;
5. Concluído.

As duas frentes de trabalho são Planejamento e Rotina financeira. A tabela acima lista as quatro tarefas de exemplo: montar o orçamento do trimestre, acompanhar contas a pagar, acompanhar contas a receber e rever o fluxo de caixa. Duas ficam em Planejamento e duas em Rotina financeira. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipa

Sugestões de adaptação:

• Tarefas por ciclo. Em vez de uma tarefa "acompanhar contas a pagar" eterna, crie uma por semana ou por quinzena, com o prazo de fecho.
• Coluna Em aprovação para pagamentos. Use-a para o que depende da autorização de um sócio ou administrador antes de pagar.
• Frentes por empresa ou por conta quando a equipa gere mais de um CNPJ.
• Revisão por quem não executou. A coluna Revisão funciona melhor com outra pessoa a conferir.

Funcionalidades da Tasskee que combinam com o modelo

O calendário mostra os vencimentos do mês, e as automatizações avisam antes do prazo e quando uma tarefa fica parada; existem em todos os planos, com limite de execuções por mês. Para ligar o financeiro a objetivos, as metas e OKR, no plano Pro, acompanham resultados como incumprimento ou prazo médio de recebimento, e os relatórios mostram a carga de trabalho da equipa.

Se a sua dúvida é como cobrar clientes por hora trabalhada, veja o registo de horas e o modelo de folha de cálculo de horas por projeto. O quadro Kanban serve de visão geral da semana.

Um limite importante: a Tasskee não é um sistema financeiro. Não controla saldos, não concilia extratos e não emite faturas. Organiza o trabalho de quem faz isso.

Como começar

O modelo é escolhido no registo, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Financeiro e o projeto aparece logo montado. O teste dura 15 dias com o Pro desbloqueado, sem cartão.