Modelo de projeto financeiro

Para quem é este modelo de projeto financeiro

É para o setor financeiro de pequenas e médias empresas, para o administrativo que também cuida do caixa e para consultores financeiros. A rotina é feita de vencimentos: contas a pagar, contas a receber, fechamento do trimestre, revisão do fluxo de caixa. O custo de esquecer um deles é direto, em juros, multa ou cliente que não foi cobrado.

O modelo transforma essa rotina em tarefas com dono e prazo, que todo mundo da área enxerga.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Financeiro, a Tasskee cria o projeto com cinco status, nesta ordem:

1. A fazer;
2. Em andamento;
3. Revisão;
4. Em aprovação;
5. Concluído.

As duas frentes de trabalho são Planejamento e Rotina financeira. A tabela acima lista as quatro tarefas de exemplo: montar o orçamento do trimestre, acompanhar contas a pagar, acompanhar contas a receber e revisar o fluxo de caixa. Duas ficam em Planejamento e duas em Rotina financeira. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipe

Sugestões de adaptação:

• Tarefas por ciclo. Em vez de uma tarefa "acompanhar contas a pagar" eterna, crie uma por semana ou por quinzena, com o prazo de fechamento.
• Coluna Em aprovação para pagamentos. Use-a para o que depende da autorização de um sócio ou diretor antes de pagar.
• Frentes por empresa ou por conta quando o time cuida de mais de um CNPJ.
• Revisão por quem não executou. A coluna Revisão funciona melhor com outra pessoa conferindo.

Recursos da Tasskee que combinam com o modelo

O calendário mostra os vencimentos do mês, e as automações avisam antes do prazo e quando uma tarefa fica parada; elas existem em todos os planos, com limite de execuções por mês. Para ligar o financeiro a objetivos, as metas e OKR, no plano Pro, acompanham resultados como inadimplência ou prazo médio de recebimento, e os relatórios mostram a carga de trabalho da equipe.

Se a sua dúvida é como cobrar clientes por hora trabalhada, veja o apontamento de horas e o modelo de planilha de horas por projeto. O quadro Kanban serve de visão geral da semana.

Um limite importante: a Tasskee não é sistema financeiro. Ela não controla saldo, não concilia extrato e não emite nota fiscal. Ela organiza o trabalho de quem faz isso.

Como começar

O modelo é escolhido no cadastro, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Financeiro e o projeto já aparece montado. O teste dura 15 dias com o Pro liberado, sem cartão.